Missions :
> Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie.
> Assurer la disponibilité des liquidités nécessaires aux opérations courantes.
> Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
> Anticiper les besoins en liquidités et proposer des stratégies d’optimisation.
> Identifier les opportunités de placement des excédents de trésorerie.
> Optimiser les rendements tout en respectant la politique de gestion des risques.
> Gérer les relations avec les banques et négocier les conditions financières.
> Suivre les évolutions du marché financier et adapter la stratégie en conséquence.
> Piloter les opérations liées aux instruments financiers (emprunts, placements, etc.).
> Analyser les coûts financiers et recommander des actions d’optimisation.
> Analyser les frais bancaires et mettre en place des actions d’optimisation.
> Négocier des tarifs préférentiels avec les partenaires bancaires.
> Établir des rapports réguliers sur la situation de trésorerie.
> Présenter les analyses et les recommandations à la direction financière.
> Mettre en place des stratégies de couverture des risques financiers (change, taux d’intérêt, etc.).
> Évaluer et minimiser les risques liés aux fluctuations des marchés.
> Encadrer, former et développer les compétences des collaborateurs.
> Assurer une veille sur les évolutions du domaine de la trésorerie.
> Travailler en étroite collaboration avec les départements finance, comptabilité et contrôle de gestion.
Où exerce-t-il ?
Le Responsable de la Trésorerie travaille généralement au sein du département financier de l’entreprise. Il collabore étroitement avec la direction financière, les équipes comptables, et entretient des relations avec les banques et les partenaires financiers externes.
Savoir-faire :
> Gestion de la Liquidité.
> Prévision de Trésorerie.
> Placement des Excédents de Trésorerie.
> Relations Bancaires.
> Gestion des Instruments Financiers.
> Optimisation des Frais Bancaires.
> Rapports de Trésorerie.
> Gestion des Risques Financiers.
> Formation et Développement des Équipes.
Savoir-être :
> Analytique et Orienté Résultats.
> Capacité à Prendre des Décisions.
> Excellentes Compétences en Communication.
> Leadership et Esprit d’Équipe.
> Flexibilité et Adaptabilité.
> Intégrité et Sens de la Confidentialité.
> Persévérance.
> Vision Stratégique.
Son profil :
> BAC+5 en finance, trésorerie ou équivalent.
> 5 ans minimum d’expérience dans des rôles liés à la trésorerie.
> Excellentes compétences analytiques et de gestion des risques.
> Leadership démontré et capacité à gérer des équipes multidisciplinaires.
Rémunération :
> La rémunération pour ce poste varie en fonction de l’expérience, des compétences et de la taille de l’entreprise.
> En moyenne entre 60 ke – 75 ke, avec des avantages complémentaires.
Mots clés :
Responsable de la Trésorerie, Gestion de Liquidité, Prévision de Trésorerie, Relations Bancaires, Instruments Financiers, Optimisation des Frais Bancaires, Rapports de Trésorerie, Risques Financiers, Formation des Équipes, Conformité Réglementaire Financière, Systèmes d’Information Trésorerie, Finance d’Entreprise, Analyse de Flux Financiers, Reporting Financier Stratégique, etc.
Cette fiche de poste vise à donner un aperçu général du rôle et des attentes pour le poste de Responsable de la Trésorerie. Elle peut être ajustée en fonction des caractéristiques spécifiques de l’entreprise.
